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Testen und optional buchen
Auf der Webseite www.bank2swift.de klicken Sie bitte auf “Testen”. Geben Sie ihre Emailadresse an und bestätigen Sie die Robot-Abfrage.
Sie erhalten umgehend Zugriff auf das System im vollen Funktionsumfang, kostenlos und unverbindlich für 7 Tage.
Sie werden umgehend in Bank2Swift angemeldet und können loslegen. Ihre persönlichen Zugangsdaten versenden wir sofort an die von Ihnen benannte Emailadresse. Hiermit können Sie sich ab sofort immer wieder in Ihrem BankSwift anmelden. Vergessen Sie nicht das Kennwort zu ändern.
Hinweis: Für den maximalen Komfort empfehlen wir dringend die Verwendung des Browser Google Chrome.
Während und auch nach bis sechs Wochen nach Ende der kostenlosen Testphase, können Sie Bank2Swift wie folgt als Abo buchen.
Konto anlegen
Gehen Sie auf die Startseite der Anwendung (Klick auf das Bank2Swift-Logo). Geben Sie im Bereich links die notwendigen Informationen ein und klicken Sie abschließend auf Speichern.
Das neue Bankkonto erscheint nun in der Liste der bereits erfassten Konten rechts.
Paypal anlegen
Gehen Sie auf die Startseite der Anwendung (Klick auf das Bank2Swift-Logo). Klicken Sie links in der Reiterliste auf das Paypal-Symbol und geben Sie die Daten für den Paypal-Zugriff ein. Die Zuggriffsdaten (API-Key, Passwort) erhalten Sie von Paypal innerhalb Ihrer Kontoverwaltung dort. Klicken Sie auf “Speichern”. Danach erscheint Ihr Paypal-Konto in der Kontenliste rechts.
Konto suchen
In der Kontenliste rechts können Sie oben im Feld “Suche” filtern. Sie können ähnlich einer Suchmaschine verschiedene Suchbegriff eingeben und kombinieren.
Im folgenden Beispiel wurde der Begriff Sparda eingeben und Enter gedrückt. Die Liste findet hier z.B. alle Konten der Sparda-Bank. Sie können so auch nach Mandanten-Nummer oder Inhaber eines Kontos suchen und die Liste gezielt filtern.
Kontodaten ansehen und ändern
Gehen Sie auf die Startseite der Anwendung (Klick auf das Bank2Swift-Logo). Um die Daten eines Kontos zu bearbeiten, klicken Sie bitte auf das Stiftsymbol in der Zeile des gewünschten Kontos. Es wird die Umsatzseite angezeigt von der aus Sie die Bearbeitungsseite des Kontos aufrufen können.
Konto löschen
Gehen Sie auf die Startseite der Anwendung (Klick auf das Bank2Swift-Logo). Wenn Sie auf das Lösch-Symbol in der Zeile eines Kontos in der Kontenliste rechts klicken, können Sie nach Bestätigung das gewählte Konto unwiderruflich löschen.
Achtung hierbei werden auch alle Umstäze des jeweiligen Kontos unwiderruflich gelöscht.
Kontoumsätze anzeigen
Gehen Sie auf die Startseite der Anwendung (Klick auf das Bank2Swift-Logo).
Klicken Sie auf das Stift-Symbol im grünen Kreis in der Zeile des jeweiligen Kontos auf der Startseite, so gelangen Sie auf die Darstellung der Kontoumsätze des gewählten Kontos.
Kontoumsätze löschen
Gehen Sie auf die Startseite der Anwendung (Klick auf das Bank2Swift-Logo). Klicken Sie auf das Stiftsymbol in der Zeile des Kontos in dem Sie Umsätze löschen möchten.
Sie können einzelne Umsätze durch ankreuzen der Zeile (Checkbox vor der Umstatzzeile) auswählen und dann mit der Funktion “Auswahl löschen” entfernen. Die Funktion “Auswahl löschen” ist nur dann aktiv, wenn Umsätze angekreuzt sind.
Wenn Sie neben dem Button "Auswahl löschen" auf den Pfeil nach unten klicken, können Sie auch alle Umsätze des gewählten Kontos ohne Vorausauswahl löschen.
Neue Paypal-Umsätze abrufen
Gehen Sie auf die Startseite der Anwendung (Klick auf das Bank2Swift-Logo). Wählen Sie aus der Liste der Konten das PayPal-Konto aus durch Klicken auf das Stift-Symbol.
Tragen Sie im Fenster oben links bitte den Abrufzeitraum ein und klicken Sie auf "Abrufen". Die Umstäze werden nun von PayPal abgefragt.
Wichtig: Bitte beachten Sie, dass Sie keine Überschneidung der Abrufzeiträume mit bereits abgerufenen Umsätzen haben, damit es keine Dopplung von Umsätzen gibt. In der Regel ist ein Abruf lediglich bis gestern und nicht bis zum aktuellen Tag sinnvoll und das Datum in von sollte mindestens ein Tag nach dem letzten Umsatz liegen.
Neue Kontoumsätze hochladen
Gehen Sie auf die Startseite der Anwendung (Klick auf das Bank2Swift-Logo). Klicken Sie auf das Stiftsymbol in der Kontozeile des Kontos für das Sie Umsäzte hochladen wollen. Wählen Sie links die Datei vom Dateisystem mit den CSV-Umsätzen.
Klicken Sie abschließend auf "Hochladen", um die Umsätze aus der gewählten CSV-Datei in das Konto zu laden. Im folgenden erhalten Sie eine Voransicht auf die Umsäzte aus der CSV.
Bestimmen Sie falls nicht automatisch erkannt die Kopfdaten Ihrer CSV, den Start (blauer Pfeil) und schließen Sie durch das Löschsymbol in den Zeilen ausgewählte Zeilen vom Import aus.
Über den Spalten Ihrer CSV können Sie die jeweiligen SWIFT-Attribute wählen. Wert- bzw. Buchungsdatum als auch genau eine Zuweisung für Betrag ist Pflicht. Der Verwendungszeck kann mehrmals zugewiesen werden und wird später als zusammengesetzte Zeichenkette in den Verwendungszeck des Bankumsatzes zusammengefasst.
Bank2Swift merkt sich Ihre Einstellungen für dieses Konto für den nächsten Import, so dass Sie diese Einstellungen nur einmal vornehmen außer die Struktur der Bank-CSV ändert sich.
Bitte nutzen Sie das Video im Channel oder auf dieser Webseite für eine genaue Anleitung.
Swift-MT940 oder camt.053 XML Datei herunterladen
Gehen Sie auf die Startseite der Anwendung (Klick auf das Bank2Swift-Logo). Klicken Sie neben dem gewünschten Konto auf das Listen-Symbol. Sie erhalten die Darstellung der Umstatzseite. Filtern Sie diese Liste so (Zeitraum, Suchbegriff), dass die gewünschten Umstäze dargestellt werden.
Der Button “Herunterladen” lädt die gefilterte Umsatzliste vollständig als Swift-MT940 Datei oder camt.053 XML-Datei auf Ihren Computer herunter. Wenn Sie neben dem Button Herunterladen, auf den Pfeil nach unten klicken, legen Sie fest in welchem Format Sie heruntelraden möchten. Diese Einstellung bleibt auch beim nächsten Download erhalten.
Wenn Sie zusätzlich Zeilen in der angezeigten Liste einzeln ankreuzen, wird der Download auf die angekreuzten Umsäzte reduziert.
Bitte beachten Sie, dass solllten Sie z.B. im Feld Suche einen Begriff eingeben haben, der die Liste filtert, die Zwischensalden weiterhin dem tatsächlichen Umsatzsaldo entsprechen und nicht der reduzierten Anzeige.